Werkkapitaalbeheer onderneming in de gebruiksvoorwaarden micrologistical strategie

Het primaire parameters werkkapitaalbeheer bedrijf aanvaardt omvang van de investeringen (borgsom) en de periode van betalingen aan leveranciers.

Het subsysteem ingang gecontroleerd micrologistical afgewerkte producten door de consument worden geleverd in een bepaalde bedrag in contanten en na een bepaalde periode (periode rekenen met klanten). Daarnaast is de ingang op korte termijn bankleningen en geld om deposito's terug te keren.

De output gecontroleerd micrologistical subsysteem te betalen voor de levering van materiële middelen geld ontvangen na de verzending van materiële middelen. Op de weg naar buiten als contant geld ontvangen voor de betaling van belastingen en premies, fondsen voor de terugbetaling van kortlopende bankleningen, fondsen voor de vorming van deposito's, dat wil zeggen, alle financiële component van het kapitaal van de vennootschap.

Het beheer van het werkkapitaal bedrijven in de sfeer van de mate van regulering van de bank en depositorekeningen is als volgt. In de eerste plaats aan het begin van de planperiode opent een depositorekening in de hoeveelheid geld dat de grootte van het depot overschrijdt. Als dit bedrag lager is dan het voorschot, wordt het depositorekening niet geopend. Aldus openen de borg is uitgesteld tot het moment waarop de aandoening wordt overschreden. Bovendien, als de lopende rekening huidige voorraad van het geld is minder dan nul, is het noodzakelijk om een kortlopende lening te nemen in de bank. Als over de afwikkeling rekening van de huidige voorraad van het geld groter is dan het bedrag van de lening, die als eerste in de rij voor de terugbetaling, is het noodzakelijk om de lening af te betalen.

Als de tijd van ontvangst van de lening bereikt het einde van de periode facturering voor die gaf een kortlopend krediet, beheer van het werkkapitaal bedrijven moeten worden gericht aan de lening terug te betalen. In dit deel van de lening is afbetaald ten koste van het depot, waarvoor de vereiste hoeveelheid wordt overgedragen van de depotrekening. Zo spoedig mogelijk de waarde van de depotrekening weer hersteld naar het vorige niveau.

Regulering van betalingen aan leveranciers en het beheer van het werkkapitaal bedrijven op dit gebied van activiteit, als volgt. Leverancier van materiële middelen ontvangen een aanbod van het onderwerp van het management op het bedrag van een redelijke termijn van afwikkeling. Op zijn beurt, de vendor management onderwerp ontvangt ook informatie over de juiste omvang van de periode van de berekening.

Als de betaling materiële middelen optreedt na een bepaalde periode na de verzending van materiële middelen. Wanneer de onderneming het faillissement niet bedreigt, de betaling materiële middelen vindt plaats door middel van verdere configureerbare periode en het bedrag van de betalingen aan leveranciers, reductie van die niet zou leiden tot verlies van de solvabiliteit van de onderneming. Daarnaast is er een vergoeding voor het werk na de laatste datum van betaling van de lonen. Ook is er een betaling van belastingen en premies sinds de laatste datum van betaling van belastingen en premies.

De praktijk toont aan dat de toediening van de belangrijkste bedrijven in de hoofdstad als externe invloeden (storingen) de prijzen van materialen en energie en de boekhouding voor de betalingen op zich neemt. Met deze controle, de controlemethoden eigen vermogen (Money Management, MM) zijn hetzelfde, maar het is wenselijk om de prioriteit degenen die het meest effectief risico's kunnen weerstaan overwegen is. MM moet zijn middel om een stijver te maken, zodat de borg hoger belangrijker dan de winstgevendheid was.

Om een dergelijk probleem kan subsysteem dat werkt als volgt controleren lossen.

Bepalen subsysteem neemt informaties uitwendige invloeden op het besturingsobject en gegevens over de interne status van het systeem. Bovendien, om het subsysteem ontvangt informatie over de resultaten van beheerobject: formaat van optimalisatiecriterium, de werkelijke waarde van de indicatoren, die beperkingen oplegt (in de vorm van standaardindicatoren). Allereerst gebaseerd op de hoeveelheid stroom activa en vlottende passiva worden bepaald door het beheren voorwerp en opgelegde beperkingen die wordt geïmplementeerd door middel van een complexe doeleindefuncties.

Als het doel van regeling van het object niet verandert, het verder wordt uitgerekend het optimalisatiecriterium en fundamentele indicatoren.