Wat trok handelaren grondstoffenderivatenmarkten?

markten-beurs verhandelde derivaten zijn virtuele platform waarop specifieke contracten worden verhandeld - futures en opties. Deze tools worden ook wel derivaten, of derivaten, omdat ze afkomstig zijn uit een bepaald actief.

Bijvoorbeeld, in de beurs worden verhandeld aandelen van een bepaald bedrijf, en op de futures - futures en opties op deze aandelen. Derivaten hebben een bepaalde periode van uitvoering. En dat is de reden waarom de markten waarop zij worden verhandeld, dringend worden genoemd. In termen van de handel in futures markten voor een lange tijd voorafgaand aan de klassieke, omdat derivaten hebben belangrijke voordelen ten opzichte van aandelen.

Het effect van "leverage"

Derivaten - contracten met uitgestelde betaling. Vandaag om futures te kopen, niet nodig om de volledige kosten te betalen. Bij het openen van een positie in de markt enkel rekening met een blok handelaar een bepaalde hoeveelheid - garantie ondersteuning. Zijn grootte is afhankelijk van het gereedschap en de huidige marktsituatie, maar houdt meestal binnen 5-20% van de contractwaarde. Het blijkt dat een handelaar kan de hoeveelheid te behandelen is vele malen groter is dan zijn eigen vermogen. Dat is voor de handel met een "schouder". Bijvoorbeeld, de derivatenmarkt van de Moskou Stock Exchange maakt het mogelijk om derivaten op blue chips handel met de "schouder" 1: 7. Futures op de RTS-index werd de handel met een maximum "schouder" van 1:10, en de contracten voor valutaparen - 01:14.

Deze kredietfaciliteit bestaat in de aandelenmarkt, maar hij besefte dat ten koste van de geleende middelen. Daarom is de broker stelt zijn eigen voorwaarden. Dus de grootte van de "schouder" in de regel niet meer dan 1: 2, en voor het verlenen van dergelijke kredieten worden gebracht. Een termijnmarkt kunnen handelaren om meer "leverage" gratis gebruiken.

Een breed scala aan hulpmiddelen

Een ander pluspunt wereldwijde markt voor derivaten - een breed scala aan hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor de handel. Als de onderliggende waarde van futures en opties kunnen fungeren als effecten, valutaparen, aandelenindices, rentevoeten, de volatiliteit indicatoren (mate van verandering in de prijzen van activa), de goederen - metalen, energie, landbouwproducten. En op de handel daarin impliceert niet dat het aanbod van een actief, zoals olie, graan of valuta. Handelaren kunnen een positie om de winst (verlies of winst) en tot aan de datum voor de uitvoering van de opdracht aan een omgekeerde transactie te openen.

Derivatenmarkt van de Moskouse beurs biedt handelaren meer dan 60 instrumenten voor de handel. Echter, de meeste van hen nog niet goed gesponnen. Maar derivaten in Rusland hebben een zeer korte geschiedenis, en waarschijnlijk hun "gouden eeuw" moet nog komen. Echter, nu de Russische markt van futures en opties op de kasstroom is bijna 2 keer hoger dan de aandelenmarkt.

lage commissies

Kleine kosten - een ander kenmerk dat de derivatenmarkt onderscheidt. Exchange en makelaars rekenen een vast bedrag voor elk gekocht of verkocht contract. Allereerst is het belangrijk voor de ondernemers die zich bezighouden met een groot aantal transacties tijdens de handelssessie. Bij de uitvoering van deze strategie over de voorraden commissie betalingen aan deel van de winst van de leeuw te nemen. Of een aanzienlijke verhoging van het verlies. Terwijl in veel markten voor derivatentransacties binnen uitgevoerd, stelt de verminderde uitwisseling en makelaardij commissies.

Het beperken van verliezen

Op de spot-markt bieders beperking van de omvang van hun risico van de transactie, het blootstellen van de stop order. Echter, als gevolg van "slippen" bij sterke koersbewegingen, alsmede om technische redenen, hun prestaties kan niet worden gegarandeerd 100% te zijn. Veel handelaren weten hoeveel kan een "stop" stille tijd in beslag nemen. Tegelijkertijd futures-markt maken het mogelijk om volledig te verzekeren tegen dergelijke problemen. Hiervoor gebruiken opties, vaak in combinatie met of futures posities in de onderliggende waarde. Op grond van het optiecontract specifieke kenmerken van de koper kan niet meer dan het betaald voor het bedrag te verliezen. Dit maakt het mogelijk om de strategie van de kosten met een vooraf bepaald niveau en het potentiële verlies van winstgroei.

De mogelijkheid om geld te verdienen in elke situatie

Zoals u weet, wanneer de handel in aandelen kan een winst te maken alleen voor de prijs beweegt in een gunstige richting. In dit geval moet de handelaar niet alleen maar raden waar de markt zal gaan, maar wachten op een sterke beweging. Maar de futures-markt maken het mogelijk om strategieën die het potentieel heeft om de winst in een markt situatie op te bouwen. Bijvoorbeeld, kan die inkomsten met een sterke verandering in de prijs van de onderliggende waarde te genereren ongeacht de richting. Dergelijke strategieën worden toegepast in afwachting van de resonerende persbericht, de publicatie van de verslagen van de emittent en in andere gevallen. Of, omgekeerd, kan je verdienen op het feit dat de prijs van een actief voor een lange tijd bijna stilstaat. U kunt inzetten op de stijging of daling is niet een bepaald bedrijf, en de hele markt. Of zij arbitrage tussen de prijs van een actief in de aandelenmarkt en futures op het - op de termijnmarkt. Daarnaast opening in derivatenposities, het tegenovergestelde positie in de onderliggende waarde, dan kunt u hen te beschermen tegen risico's (hedge) met negatieve verwachtingen. Futures en opties maken het mogelijk om een aantal verschillende strategieën op te bouwen.

Met de juiste bedrijfstemperatuur met derivaten handelaren enorme kansen om geld te verdienen en hun activa te beschermen. We moeten echter niet vergeten over de hoge risico's van derivaten tegen ondoordachte gebruik. In het bijzonder geldt dit voor speculatieve operaties. Sterker nog, dankzij het effect van "leverage" herhaaldelijk verhoogt niet alleen de winst, maar ook het verlies. Daarom is de futures-markt is uiterst belangrijk om de principes van risico- en kapitaalmanagement van toepassing.